109月

天风证券

金源汇利丰利联系型保安的装饰基金一期半载报

1 要紧准时的和布头
要紧准时的
基金董事董事会、董事抵押品缺勤虚伪的要旨记载、给错误的劝告性资历或重大的遗产
漏,其使姑息的现实性、正确和达到结尾的性承当超常的学生和结交法度责任心。这份半载演讲曾经成功
三分之二从一边至另一边的孤独董事签明确赞,由公猪董事长签发。
基金托管人奇纳农业生产倾斜飞行趣味趣味有限性公司,于 2014 年 8 2月22日 日检验
这份演讲财务目的、净值表示、加边于分派处境、财务记账演讲、装饰结成演讲等。,
抵押品沉淀物使姑息无虚伪记载、给错误的劝告性资历或重大的不予使用。
基金董事赞成报价老实言而有信、基金能解决与运用达到目的勤勉的执行根底的,但不克不及抵押品根底确定
发工资。
基金的过往业绩一点儿也没有代表其未婚妻表示。装饰是有风险的,装饰者在作出装饰方针决策前应向外看发现物
新学生阐明和准教授职位生趣更新的行动或事例。
这份演讲达到目的财务要旨没有审计。
这份演讲源自 2014 年1 111月1日至 6 第30个月 日止。
2
1.2 布头
1 要紧准时的和布头 ………………………………………………………………………………………………………… 2
要紧准时的 ……………………………………………………………………………………………………………..2
1.2 布头 ……………………………………………………………………………………………………………………. 3
2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………… 5
文娱的基本要旨 ……………………………………………………………………………………………………… 5
基金生意阐明 ……………………………………………………………………………………………………… 5
基金能解决人、基金托管人 ……………………………………………………………………………………. 5
要旨外观办法 ……………………………………………………………………………………………………… 6
安宁互插素质 ……………………………………………………………………………………………………… 6
3 次要财务目的及前腹核表示 …………………………………………………………………………………… 6
次要记账消息和财务目的 ……………………………………………………………………………………. 6
前腹核表示 ……………………………………………………………………………………………………… 7
4 能解决员演讲 ……………………………………………………………………………………………………………….. 8
基金董事和基金董事 ………………………………………………………………………………… 8
能解决人对演讲期内本基金运作遵规言而有信处境的阐明 …………………………………………….. 9
能解决人对演讲期内美丽的商业处境的专项阐明 ……………………………………………………….. 9
能解决人对演讲期内基金的装饰谋略和业绩表示阐明 …………………………………………… 10
能解决人对微观秩序、保安的交易情况与资产开展趋势简析 ……………………………………….. 11
基金能解决人说起基金估值顺序及安宁事项的阐明d ………………………………………………….. 11
演讲期内基金董事说起基金加边于分派的阐明 ……………………………………………………… 13
5 收件人演讲 ……………………………………………………………………………………………………………… 13
演讲期内收件人对基金的合规性宣言 …………………………………………………………. 13
收件人在年内对基金装饰及运作的服从处境、净值计算、加边于分派等处境的说
明 13
收件人财务要旨及安宁使姑息的现实性、正确达到结尾的的评论 …………… 14
6 半载度财务记账演讲(没有审计 ………………………………………………………………………….. 14
财务状况表 ……………………………………………………………………………………………………….. 14
加边于表 ………………………………………………………………………………………………………………. 15
买到者权利更动表(前腹核 ……………………………………………………………………….. 16
日志脚注 …………………………………………………………………………………………………………… 18
7 装饰结成演讲 ………………………………………………………………………………………………………….. 35
末端的基金结成 ……………………………………………………………………………………… 35
7.2 按神召搭配的末端的份结成 ……………………………………………………………………….. 36
7.3 按支柱搭配的末端的买到份装饰明细 ………………….. 36
7.4 演讲期内份结成的重大的变奏 ……………………………………………………………………. 37
末端的按联系属搭配的联系结成 ………………………………………………………………… 38
7.6 按美丽的VA反比例社会地位前五的联系装饰明细 ………………. 39
7.7 按专业人士搭配的买到资产忍受保安的的详细情节装饰特别情况 ……. 39
按反比例部署兵力的前五大贵金属装饰明细 ……. 39
3
末端的装饰前五名权作证细 ………………. 39
0 岁末资金金装饰股指期货市阐明 ………………………………………………….. 39
1 基金装饰库藏债券期货市阐明 ………………………………………………….. 40
2 装饰结成演讲本文 …………………………………………………………………………………………….. 40
8 基金一份拥有人要旨 ……………………………………………………………………………………………….. 41
末端的基金一份拥有人编号及拥有人布置 …………………………………………………………….. 41
8.2 T末端的基金能解决人职员拥有基金处境 ………………………………………………….. 41
富国职员拥几何开口式基金总一份余地 ……………………… 41
9 开口式基金一份更动 ……………………………………………………………………………………………….. 41
10 重大的事件暴露 ……………………………………………………………………………………………………. 42
基金一份拥有人大会决议 ………………………………………………………………………………….. 42
基金能解决人、基金托管人的特意基金托管机关的重大的人事更动 …………………………. 42
触及基金董事、基金资产、基金托管事情法 …………………………………………… 42
基金装饰谋略更动 …………………………………………………………………………………………. 42
演讲期内记账师事务所的重行从事 ……………………………………………………………………….. 42
能解决人、对收件人及其上品能解决人事部门的检验或处分 ……………………………………. 42
基金租用保安的公司市单元的涉及处境 …………………………………………………………….. 42
安宁重大的运动 ……………………………………………………………………………………………………. 45
11 备查用纸覆盖布头 ……………………………………………………………………………………………………. 45
1 备查用纸覆盖布头 ……………………………………………………………………………………………………. 45
沉淀物设置 …………………………………………………………………………………………………………… 45
11.3 针对办法 …………………………………………………………………………………………………………… 46
4
2 基金简介
文娱的基本要旨
基金明确 金源汇利丰利联系保安的装饰生趣
基金省略 金源汇利丰利联系
基金主法典 620003
市法典 620003
基金运作塑造 和约翻开
基金和约失效日 2009年322月23每日的日 日
基金能解决人 金源汇利基金能解决趣味有限性公司
基金托管人 奇纳农业生产倾斜飞行趣味趣味有限性公司
演讲末端的基金一份折合 54,341,份
基金和约限期 非周期性
基金生意阐明
在注意资产担保和进行的预设下,寻求超过功能区别原则准
装饰目的
的坚牢的进项和总偿还。
鉴于“举手过肩地”的根底的,本基金采取久期把持下的创始的投
资谋略,并遵照风险进项配比最优、统筹进行的根底的确定债
券各类属资产的使展开反比例。关口对历史消息的统计剖析发现物,
装饰谋略 联系交易情况进项率受到微观秩序形势和联系交易情况供需两接特色
评分的压紧,乃本基金在联系装饰换异中,将采取几何定量
花样来对微观和交易情况两接消息举行剖析,并运用盗用的谋略
来建筑物联系结成。
功能区别原则准 中烽火普全债按生活指数整齐
本基金属于联系型基金,其风险进项小于份型基金和混合型
风险进项特点
基金,高于钱币交易情况基金。
基金能解决人、基金托管人
一件商品 基金能解决人 基金托管人
明确 金源汇利基金能解决趣味有限性公司 奇纳农业生产倾斜飞行趣味趣味有限性公司
姓名 凌友发 李芳菲
要旨外观本着良心的人
5
联系说某种语言的 021-68881801 010-66060069
信箱 service@jyvpfund.com lifangfei@abchina.com
客户效劳说某种语言的 400-666-0666 95599
传真传输 021-68881875 010-68121816
上海市浦东新区石桥路庄园 北京市东城区立国门内普通大众
对齐地址
33 号星条立场集合大厦 3608 69 号
上海市浦东新区石桥路庄园 北京市西城区复兴门内普通大众
行动地址
33 号星条立场集合大厦 3608 28 世贸果核东开辰号 F9
邮递区号 200120 100031
法定代理人 任开宇 蒋超良
要旨外观办法
喜网评选的要旨外观报纸明确 奇纳保安的报、上海保安的报保安的时报
出版基金半载期回购演讲本文的能解决人
互联网网络网址
基金半载期回购预备设置 基金能解决人、基金托管人行动地址
安宁互插素质
一件商品 明确 行动地址
对齐对齐机构 金源汇利基金能解决趣味有限性公司 上海市浦东新区石桥路庄园33号花
立场集合大厦 3608 室
3 次要财务目的及前腹核表示
次要记账消息和财务目的
概括单位:民众币元
3. 活期消息和目的 演讲期(2014年) 年 1 月1 表示方式2014年的天数 年 6 第30个月 日)
比较期创造进项 228,
比较期加边于 4,482,
额外的几何平均基金一份比较期加边于
比较期额外的几何平均净加边于率
比较期基金一份净生长速度 8.50%
.2 末端的消息和目的 演讲末端的(2014年) 年 6 月 30 日)
末端的可分派加边于 449,
末端的可分派基金一份加边于
末端的基金净资产 54,790,
末端的基金一份净数
6
.3 累计末端的目的 演讲末端的(2014年) 年 6 月 30 日)
基金一份累计净值生长速度
注:1:比较期创造进项指基金比较期利钱有利、装饰进项、安宁有利(除公允花费更动
动产有利)互插费后剩余的,比较期加边于为比较期创造进项累积而成比较期公允花费更动进项。
2:末端的可分派加边于,采取未分派加边于和未分派加边于的已创造零件
指前面提到的事物是最底下的的(终极剩余的,故障现在时的呈现次数。
3:表达到目的末端的是指演讲的至死有一天,即 6 第30个月 日。
4:适用于的基金业绩目的除HOL的费,现实有利算进费
程度小于所列数字。
前腹核表示
3. 基金净放针趣味长率及其与原则进项率的区别
净放针趣味 功能区别原则
净放针趣味 功能区别原则
阶段 大小基准绞船索 准进项率标 ①-③ ②-④
长率① 准进项率(3)
② 准确的4
过来的多么
1.82% 0.16% 0.80% 0.04% 1.02% 0.12%

过来三年
5.88% 0.21% 1% 0.04% 3.47% 0.17%

过来六年
8.50% 0.34% 0.05% 0.29%

过来一年的句号 3.49% 0.31% 3.02% 0.05% 0.47% 0.26%
过来三年 6% 0.28% 12.66% 0.05% -0% 0.23%
自基金成
0.28% 16.67% 0.05% -13.70% 0.23%
立起到现在为止
注:(一)是你这么说的嘛!基金业绩目的不含费,现实本钱核算后
进项程度小于所列数字;
(2)选择中烽火准普尔契约按生活指数整齐作为业绩原则。
3. 自基金和约失效以后基金一份累计净值生长速度更动及其与同步性功能区别原则准收
利息率更动区别
金源汇利丰利联系保安的装饰生趣
累计净值生长速度与功能区别原则准进项率历史走势比图
(2009年 3月 23 日至 2014年 6月 30天)
7
注:(1)本基金和约一的失效日期 2009年 3 22月23每日的 日;
(二)基金在任命进项类如 80%,这对是可替换的
换联系(含假期市可兑换货币)的装饰反比例不高于基金资产的 40%,任命进项远处的
资产(含份)、装饰反比例不高于基金资产反比例 20%,拥有现钞或到期在一年的句号以
内的内阁联系不小于基金资产净值的 5%。演讲末端的资产使展开契合。
4 能解决员演讲
基金董事和基金董事
4. 基金董事及其基金能解决经验
金源汇利基金能解决趣味有限性公司(原始名为“财富比联基金能解决趣味有限性公司”)找到于 2006 年
11 月,由财富保安的趣味有限性公司(以下省略“财富保安的”)与比利时蹑足其间资产能解决公司(以下
kbc中外合资基金能解决公司。公司在上海对齐,对齐资金
亿民众币,里面的,金源保安的桩 51%的趣味,KBC 拥有 49%的趣味。2012 年 3 月,经过奇纳证监会
将容忍,KBC将所拥几何 49%股权让惠理基金能解决香港趣味有限性公司(以下省略“惠理香港”),
公司更名为金源汇利基金能解决趣味有限性公司,适宜海内首家港资入股的合资基金公司,股权布置
更动为:财富保安的拥有 51%股权,惠理香港拥有 49%股权。2012 年 10 月,经过奇纳证监会会核
准,公司单方合伙按持股反比例向公司放针股份民众币 9,500 万元,公司对齐资金金增至 5 亿
元。
表示方式 2014 年 6 月 30 日,本基金能解决人能解决财富惠理经雕琢的宝石动力混合型保安的装饰基金、金
8
元惠理生长动力易弯曲的使展开混合型保安的装饰基金、金源汇利丰利联系保安的装饰生趣、财富惠
理花费增长份型保安的装饰基金、财富惠理要点动力份型保安的装饰基金、财富惠理消耗主
题份型保安的装饰基金、财富惠理够本混合型保安的装饰基金、财富惠理新秩序话题份型证
券装饰基金和财富惠理惠利够本混合型保安的装饰基金共九只开口式保安的装饰基金。
.2 基金董事(或基金董事集合)及基金董事店员的简介
任本基金的基金董事(店员)
保安的就业
姓名 税收收入 限期 阐明
年龄限制
供职日期 离任日期
李杰 本基金基金 2012-06-14 – 7 金源汇利丰利联系型证
董事 券装饰基金基金董事,
上海交通大学理学硕
士。曾任国联安基金管
理趣味有限性公司数目谋略分
析员、任命进项上品研
究员。2012 年4 月配制
财富惠理基金能解决有限性
公司。7 年保安的、基金
等倾斜飞行神召就业阅历,
具有基金就业资历。
注:1、此处的供职日期、离任日期均指公司做出确定之日,若该基金董事自基金和约
失效日起即供职,则供职日期为基金和约失效日;
2、保安的就业的官能应神召协会《保安的业就业人事部门资历能解决办法》的互插任命。
能解决人对演讲期内本基金运作遵规言而有信处境的阐明
演讲期内,本基金能解决人严厉服从《中华民众共和国保安的装饰基金法》、《保安的装饰
基金运作能解决办法》和《保安的装饰基金失望能解决办法》等涉及法规及其各项表现原则、
基金和约和安宁涉及法规的任命,遵照老实信用、基金能解决与运用达到目的勤勉的执行根底的,
在严厉把持风险的依照,为基金拥有人追求最大利害关系。演讲期内,基金运作全部的合法合
规,无伤害基金拥有人利害关系的行动。基金的装饰余地、装饰反比例及装饰结成契合涉及法度法
规及基金和约的任命。
能解决人对演讲期内美丽的商业处境的专项阐明
4. 美丽的商业规定的表现处境
9
这份演讲期,本基金能解决人依《保安的装饰基金能解决公司美丽的商业规定导演反对的理由》和《金
元汇利基金能解决趣味有限性公司美丽的商业能解决规定》,经过科学认识使完美的规定及诉讼程序,从事前、事中
和预先等环节严厉把持特色基金当中能够的利害关系保送。本基金能解决人任命了严厉的装饰强国
能解决规定、商店能解决规定、联系资产能解决零碎、集合市零碎等,注重市表现
美丽的商业办法,在装饰市零碎中启用美丽的商业模块。演讲期内,特色装饰结成的市
价差、进项率剖析,尽能够确保美丽的接近装饰结成。演讲期内,美丽的商业规定
身体素质好。
4. 非常市行动的特别扮演
公司依《保安的装饰基金能解决公司美丽的商业规定导演反对的理由》,折叠了《财富惠理基金管
理趣味有限性公司非常市监控与演讲规定》。这份演讲期,依规定的任命,对市举行了监控,
未发现物非常市行动。
能解决人对演讲期内基金的装饰谋略和业绩表示阐明
4. 演讲期内基金装饰谋略和运作剖析
2014 年上半载秩序全部的疲弱,下滑压力较大;一地区 GDP 和产业放针值同比拆移降落
到 和 的历史低位。任命资产装饰、消耗和退去也偏弱。内阁增多了调布置、稳
增长和防风险的策略力度,出场了侦察队两两散开办法。一接风浪区“127 号”文加强对体形倾斜飞行的
接管力度,驳倒了倾斜飞行系统的风险;一接经过屡次指向宽松、变革分岔贷款办法、贷存比
新规等办法,阻止绝对宽松的钱币倾斜飞行使处于某种特定的情况之下。二地区社会融资级别开展较快,社会融资金钱
明确的驳倒,M2 弹跳至。在根底设施装饰弹跳较快因此退出回复协同功能下,GDP 和工
业放针值同比加紧拆移上升至 和 ,先行按生活指数整齐 PMI 陆续弹跳,显示了秩序在低级的企
稳的迹象。
上半载联系交易情况表示良好,中证全债按生活指数整齐高涨 ,中标可兑换货币按生活指数整齐高涨 7%,而
份交易情况表示疲软的,上证综指下跌 %。
在演讲期,本基金活跃的人语态使展开联系,并稳健的放针杠杆;绝对看淡份交易情况,阻止较低的股
票反比例。
4. 演讲期内基金的业绩表示
演讲期内本前腹核生长速度为 ,同步性功能区别原则准生长速度为 。本基金超过基
10
准 。
能解决人对微观秩序、保安的交易情况与资产开展趋势简析
预感 2014 年下半载,在侦察队两两散开的策略功能下,秩序将持续企稳。贷存比新规和指向宽
松策略使分娩了倾斜飞行的信誉容量,累积而成联系发行级别膨胀,社会融资必需品一定评分足以姑息。
留存内阁从事驳倒社会融资金钱,事务的融资压力有所解除,实质性秩序发工资容量使弹回上得
到减轻。跟随根底设施装饰明确的加快,退出有所痊愈,产业放针值低位企稳, PPI 减幅收
窄,PMI 按生活指数整齐陆续弹跳至 50 从一边至另一边。
咱们评价内阁将持续强调定力,有所作为,表现活跃的人语态的财政策略和中性的钱币策略。经
济加紧持续低位企稳,更进一步的沉下空的空间或地点较小。秩序企稳的迹象将互换联系交易情况的预感,同时
稳增长办法会放针联系交易情况的供应,联系的资金走快进项会收窄;无论如何鉴于实际情形装饰和制
造业装饰未见活用,秩序弹跳的力度较弱,可坚定性的也存疑,稳健的克制的的货币贬值,联系交易情况的开展旨趣良好
根底仍在。鉴于从一边至另一边剖析,咱们评价联系交易情况将鄙人半载震动。,息票有利将是加边于的次要来自。本
根底做大约整齐,盗用缩减驻扎军队、延长连续。同时,要着力惕励信贷风险。
份交易情况,找寻交易情况中期债务的低级的,强调以复原为根底。以复原性和确定的事农业生产为强调
业、食品和饮料、药物处理及安宁顺风地消耗神召。
基金能解决人说起基金估值顺序及安宁事项的阐明d
.1 各当事人和人事部门(或集团)的职责或任务分工
. 欣赏任务组职责或任务分工
公司找到保安的估值任务集合。欣赏任务组是本着良心的启动的的副总董事、基金事项
务部、装饰部、市部、监察署署长及审计署署长的结合。每个身体部位都可以任命短暂地或俗人
的授权证人事部门。
欣赏任务组的职责或任务:
① 优美的体型欣赏规定,必不可少的东西时改变;
② 确保欣赏办法契合现行法规;
11
③ 保安的欣赏审批的踏和办法;
④ 对非常处境做出方针决策。
分管营运的副总董事是欣赏掌管,掌管运营的副总董事在基金事项务部总监或
在留存两位评价集合身体部位的建议下,有能够建议集合一次欣赏任务组汇合点。。
欣赏任务组作出欣赏确定 2/3 或以少数票经过。
.1.2 基金事项务部的职责或任务分工
基金事项务部本着良心的日常保安的资产估值。机关和公司的装饰机关孤独于EA。在左右欣赏零碎下
互插法规评价后,基金事项务部活期将保安的估值表向估值任务集合演讲,无论如何每月一次。
基金事项务部职责或任务:
① 流行孤独、达到结尾的的保安的价钱要旨;
② 保安的日估值;
③ 反省价钱动摇并评价普通准确的;
④ 向市员或基金董事支票价钱非常动摇,必不可少的东西时向欣赏任务组演讲;
⑤ 记载每日保安的价钱要旨及估值后果;
⑥ 记载欣赏整齐和人工欣赏;
⑦ 向欣赏任务组演讲每月欣赏演讲。
基金事项务部总监以为必不可少的东西,有能够建议集合一次欣赏任务组汇合点。。
.1.3 装饰部职责或任务分工
① 拟赞成监察审计部说起非常进行的质询;
② 停牌保安的、非常价钱动摇保安的、退市保安的估值建议;
③ 评价并承认基金事项务部装备的估值演讲;
④ 向欣赏任务组演讲诸如此类欣赏绞船索。
.1.4 商业机关职责或任务分工
① 对基金事项务部的保安的价钱要旨必需品做出即时回应;
② 使充满基金事项务部说起保安的停牌、价钱霍然非常动摇、特别要旨,如Delistin;
③ 评价并承认基金事项务部装备的估值演讲。
12
. 监察部、奥迪公司职责或任务分工
① 接管保安的的一共的估值换异;
② 确保契合欣赏任务折叠的欣赏策略;
③ 确保公司的估值系统和办法契合现在时的、法规召唤;
④ 评价现在时的的评价办法即使恰当地考虑了风险;
⑤ 向装饰部查询价钱动摇的保安的;
⑥ 指的是欣赏任务组议论欣赏办法。
.2 参加VAL的各当事人当中的诸如此类重大的利害关系冲突
涉及各当事人当中缺勤重大的利害关系冲突。
演讲期内基金董事说起基金加边于分派的阐明
本基金演讲期内未举行加边于分派。

5 收件人演讲
演讲期内收件人对基金的合规性宣言
在生趣的托管换异中,本基金托管人奇纳农业生产倾斜飞行趣味趣味有限性公司严厉服从
基金法和基金和约涉及法规的任命、托管拟定草案,基金董事-金源
汇利基金能解决趣味有限性公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 第30个月 日本文娱的装饰运营,举行了
负责、孤独核算和必不可少的东西的装饰接管,负责执行收件人的工作,不触及伤害根据
黄金股合伙利害关系行动讨论。
收件人在年内对基金装饰及运作的服从处境、净值计算、加边于分派等阐明
据收件人说, 金源汇利基金能解决趣味有限性公司在本基金的装饰运作、基金资产净值
算、基金一份申购舒服价钱的计算、资产有利与加边于分派,无伤害基金
数额拥有人的利害关系行动;演讲期内,严厉服从保安的装饰等互插法规,在各
13
举动的要紧接严厉依照任命。
收件人财务要旨及安宁使姑息的现实性、正确达到结尾的的评论
据收件人说,金源汇利基金能解决趣味有限性公司的要旨外观事务契合《保安的装饰基金要旨披
《暴露能解决条例》等互插法规,基金能解决人编制和外观的基金半载报
的财务目的、净值表示、进项分派处境、财务记账演讲、装饰结成回购等真实要旨、正确、
达到结尾的,未发生伤害基金拥有人利害关系的行动。
奇纳农业生产倾斜飞行趣味趣味有限性公司托管部
2014年 8月18日 日
6 半载度财务记账演讲(没有审计
财务状况表
记账机身:金源汇利丰利联系保安的装饰生趣
演讲使流产日期:2014年 6月 30 日
单位:民众币元
比较期完毕 去岁暮年终
资 产 脚注编号
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
资 产:
倾斜飞行存款 6..1 350, 500,601
结算存货基金 1,314, 739,880
存出抵押品金 12,595 16,476
市性倾斜飞行资产 6..2 95,860,745 79,317,708.04
里面的:份装饰 6..2 3,833,378.55 4,484,074
基金装饰 6..2 – –
联系装饰 6..2 92,027,366.00 74,833,635.70
资产忍受保安的装饰 6..2 – –
贵金属装饰 – –
衍生倾斜飞行资产 6..3 – –
补进返售倾斜飞行资产 6..4 – –
应收信任保安的清算 5,090.24 400,314
应收信任利钱 6..5 2,615,391 1,470,820.12
应收信任额外令人高兴的事情 – –
14
应收信任信任 2,319.11 3,200.00
递延所得税资产 – –
安宁资产 – –
资产一共 100,160,766.89 82,449,003.67
比较期完毕 去岁暮年终
倾向和买到者权利 脚注编号
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
负 债:
短期专款 – –
市性倾斜飞行倾向 – –
衍生倾斜飞行倾向 6..3 – –
按比例分配回购倾斜飞行资产款 44,300, 25,900,
周旋保安的 – –
周旋舒服款 56,738.61 25,796
周旋董事奖赏 31,794.85 33,649.82
周旋托管费 9,02 9,612
周旋失望效劳费 18,168.50 19,228.47
周旋市费 6..6 8, 14,698.45
应交征收费 704,225.84 704,225.84
周旋利钱 62,438.56 28,66
周旋加边于 – –
递延所得税倾向 – –
安宁倾向 6..7 179,023.52 60,050.17
倾向折合 45,370,084.86 26,795,930.37
买到者权利:
应收信任款子 6..8 54,341, 59,874,
未分派加边于 6..9 449, -4,221,897
买到者权利折合 54,790, 55,653,073.30
倾向及买到者权利折合 100,160,766.89 82,449,003.67
注:演讲使流产日期2014年6第30个月日,基金一份净值元,基金一份绝对的54,341,
份。
加边于表
记账机身:金源汇利丰利联系保安的装饰生趣
这份演讲期:2014 年1 11月1日至 2014 年6 第30个月 日
单位:民众币元
比较期 头年同步性
项 目 脚注编号 2014 年 1 月 1 日至 2014 2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、有利 5,721,913.50 4,263,105.94
15
一。利钱有利 2,365,305 2,305,138
里面的:存款利钱有利 6..10 11,095.90 13,551.94
联系利钱有利 2,335,461.26 2,260,521.93
资产忍受保安的的利钱聚集 – –

生意倾斜飞行资产有利 18,747.09 31,060.81
安宁利钱有利 – –
2.次货步。装饰进项(损伤列在 -897,583.05 384,098
里面的:份装饰进项 6..11 133, -1,704,805.88
基金装饰进项 – –
联系装饰进项 6..12 -1,104,968.59 2,048,690.52
资产忍受保安的装饰收 – –

贵金属装饰进项 – –
衍生器进项 6..13 – –
额外令人高兴的事情进项 6..14 73,477 40,214
3.公允花费更动进项(损伤以 6..15 4,253,388 1,569,176
“-”数字输出)
4.汇兑进项(损伤以“-”号 – –
填列)
5.安宁有利(损伤以“-”号填 6..16 809.72 4,695.52
列)
减:二、费 1,239,854 1,212,068.20
1.能解决人奖赏 6.0. 191,050 248,823.75
2.托管费 6.0. 54,585.93 71,090
3.失望效劳费 6.0. 109,172.03 142,184.97
4.市费 6..17 8,226 59,419.61
5.利钱有利 747,668.69 530,228
里面的:按比例分配回购倾斜飞行资产有利 747,668.69 530,228
6.安宁费 6..18 129,153.93 160,322.69
三、加边于绝对的(损耗绝对的) 4,482, 3,051,037.74
数字输出)
减:所得征收费 – –
四、净加边于(净损耗) 4,482, 3,051,037.74
数字输出)
买到者权利更动表(前腹核
记账机身:金源汇利丰利联系保安的装饰生趣
这份演讲期:2014 年1 11月1日至 2014 年6 第30个月 日
单位:民众币元
16
比较期
一件商品 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
应收信任款子 未分派加边于 买到者权利折合
一、后期所有人权利
59,874, -4,221,897 55,653,073.30
净黄金花费)
二、比较期经纪效果
前腹核更动(比较期利钱 – 4,482, 4,482,
润)
三、比较期基金一份市量
昌盛前腹核更动(净数 -5,533,531.75 189,082 -5,344,448.63
值缩减以“-”数字输出)
里面的:一。基金购置物 1,636, -37,602.88 1,598,403.82
2.次货步。基金舒服 -7,169,538.45 226,686.00 -6,942,85
四、比较期基金一份拥有处境
加边于分派发生的资产
– – –
净值更动(净值缩减t
“-”数字输出)
五、末端的买到者权利(根底
54,341, 449, 54,790,
净黄金花费)
头年同步性
一件商品 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
应收信任款子 未分派加边于 买到者权利折合
一、后期所有人权利
77,758,357.64 -5,119,295.74 72,639,061.90
净黄金花费)
二、比较期经纪效果
前腹核更动(比较期利钱 – 3,051,037.74 3,051,037.74
润)
三、比较期基金一份市量
昌盛前腹核更动(净数 -6,976,145.47 231,679.89 -6,744,465.58
值缩减以“-”数字输出)
里面的:一。基金购置物 8,100,404 -257,258.23 7,843,1
2.次货步。基金舒服 -15,076,549.81 488,932 -14,587,611.69
四、比较期基金一份拥有处境
加边于分派发生的资产
– – –
净值更动(净值缩减t
“-”数字输出)
五、末端的买到者权利(根底
70,782,217 -1,836,571 68,945,634.06
净黄金花费)
演讲脚注是财务日志的结合零件。
这份演讲 至,财务日志应由拥护者人事部门签名:
基金董事掌管:张嘉宾,记账掌管:匡晓星,记账机构本着良心的人:季泽
17
日志脚注
6. 文娱的基本要旨
金源汇利丰利联系保安的装饰生趣(原始名“财富比联丰利联系型保安的装饰基金”)(以下
省略基金,系经奇纳保安的监督能解决佣金(以下省略“奇纳证监会”)证监答应[2009]
101 容忍容忍黄金与钱比率的资产筹集用纸覆盖,作者:财富汇立记
金能解决趣味有限性公司(原始名“财富比联基金能解决趣味有限性公司”)作为发起人向社会启动发行募集,
筹款期完毕时,公司已经过ERN身份验证 60596614_B01 号验
演讲以后的,向奇纳证监会顺从基金立案素质;基金和约于 2009 年3 22月23每日的 日正式失效;本基
金为和约翻开,存续限期不定;设直接地募集的扣除的量会员费费后的应收信任款子(基金)为民众
币 1,474,689,55 元,托收句号发生的活期存款利钱为 116, 元,从一边至另一边实体
募集资产(本息)民众币折合 1,474,806,481元,折合 1,474,806,481 份基金一份;
本基金的基金能解决与对齐对齐机构为金源汇利基金能解决趣味有限性公司(原始名“财富比联基金能解决
趣味有限性公司”),基金托管报酬奇纳农业生产倾斜飞行趣味趣味有限性公司(原始名“奇纳农业生产倾斜飞行”)。 本基
金次要装饰于任命进项类倾斜飞行器,包孕海内依法启动发行、上市的库藏债券、央行票据、倾斜飞行
债、信用等级为 BBB+及从一边至另一边的事务(公司)债、可替换联系(含假期市可兑换货币)、资产支
持保安的和联系回购等,因此份等权利类属和法规或接管机构容许基金装饰的其它金
融器。本基金在注意资产担保和进行的预设下,寻求超过功能区别原则准的坚牢的进项和
总偿还,禀承花费装饰理念,微观与微观、定性的与定量相结合,举行活跃的人式装饰能解决,从市
场失衡中掌握装饰机遇,创造结成感谢。本基金属于联系型基金,其风险进项小于份型基
金和混合型基金,高于钱币交易情况基金。鉴于“举手过肩地”的根底的,本基金采取久期把持下的
创始的装饰谋略,并遵照风险进项配比最优、统筹进行的根底的确定联系各类属资产的使展开
反比例。本基金的功能区别原则准为:中烽火普全债按生活指数整齐。
6. 记账日志的编制根底
本财务日志系依照奇纳国库 2006 年 2 月公布的《事务记账原则—基本原则》和 38
项详细记账原则、其后公布的涂操纵、解说因此安宁互插任命(以下合称“事务记账原则”)
编制,同时,为了在详细记账核算和要旨外观接,另请参阅奇纳保安的业协会发行的保安的。
装饰根底记账事情操纵、论更进一步的规范保安的装饰基金估值事情
的导演反对的理由》、论保安的装饰基金的表现<事务记账原则>估值事情及份净值估值涉及事项
使充满》、保安的装饰要旨外观能解决办法、保安的要旨外观使姑息和体式基准 3
18
号半载期回购的使姑息和体式、保安的装饰基金要旨外观与演讲任命 3 记账日志脚注
编制与外观、证监会公报2010年第5号出版要旨 XBRL 模板零件 3 号
<年度演讲和半载度演讲>事务社会责任心部公布的安宁涉及任命。 本财务日志由基金阻止
鉴于事情的演示。
6. 契合事务记账原则及安宁涉及任命的宣言
本财务日志契合事务记账原则的召唤。,真实、完整考虑了基金 2014 年 6 月 30
日的财务状况因此2014年1月1表示方式2014年的天数年6第30个月日止句号的经纪效果和净值更动处境。
6. 要紧记账策略和记账评价
基金半载度记账日志的记账策略、记账评价与头年记账日志划一。
6. 错误校正阐明
本基金这份演讲期未发生记账摆脱修正。
6. 利息
一。印
国务院容忍,国库、国家税务总局讨论确定,自 2008 年4月 24 日起,整齐保安的(股
票)市印税,由怪人的 3‰整齐为 1‰;
国务院容忍,国库、国家税务总局讨论确定,自 2008 年9 月19 日起,整齐由售
方按保安的(份)市印税交纳印,让受方不再征收,税不变的;
据国库、国家税务总局财税字[2005]10号 非传送股变革试验单位税务能解决十二号用纸覆盖
策讯问使充满的任命,股权分置变革换异中因非传送股合伙向传送股合伙报酬对价而发生
的股权让,暂免征收印。
2.周转税、事务所得税
据国库、国家税务总局财税字[2004]78 号文《说起保安的装饰基金税收收入策略的使充满》
的任命,自 2004 年 1 月 1 日起,保安的装饰基金(与外界隔绝的保安的装饰基金,开口式保安的装饰
基金)能解决人运用基金生意份、联系差数进项,持续免征周转税和事务所得税;
据国库、国家税务总局财税字[2005]10号 非传送股变革试验单位税务能解决十二号用纸覆盖
策讯问使充满的任命,非传送股合伙经过公司向传送股合伙报酬的趣味
份、现钞及安宁有利,暂免征收传送股合伙应交纳的事务所得税;
据国库、国家税务总局财税[2008]1 用纸覆盖《说起事务所得税几何优惠策略的使充满》
的任命,对保安的装饰基金从保安的交易情况中诡计的有利,包孕份生意、联系差数进项,股权
的股息、额外令人高兴的事情有利,利钱有利和安宁联系有利,暂不征收事务所得税。
19
三。个人所得税
据国库、国家税务总局财税字[2002]12号 说起开口式保安的装饰基金税收收入的用纸覆盖
讯问使充满的任命,基金分赃、额外令人高兴的事情有利,联系利钱有利、储蓄存款利钱
息有利,由股票上市的公司、发行联系的事务、倾斜飞行代扣代缴 20%的人
所得税。
据国库、国家税务总局财税字[2005]10号 股息额外令人高兴的事情及个人所得税策略用纸覆盖
另外的使充满的任命,自 2005 20002000年6月 13 日起,股票上市的公司向保安的装饰基金分赃
额外令人高兴的事情所得,依财税[2005]10号 用纸覆盖任命,扣缴工作人代扣代缴个人所得税时,减按 50%
计算应付税所得额。
据国库、国家税务总局财税字[2005]10号 非传送股变革试验单位税务能解决十二号用纸覆盖
策讯问使充满的任命,非传送股合伙经过公司向传送股合伙报酬的趣味
份、现钞及安宁有利,奇纳保监会合伙个人所得税暂免。
据国库、国家税务总局财税字[2008]13号 用纸覆盖国库、国家税务总局劳动
说起利钱有利个人所得税策略的使充满任命,自 2008年 10 月9 日起,储蓄存款利钱息
短暂地免征个人所得税。
据国库、国家税务总局财税字[2002]12号 说起开口式保安的装饰基金税收收入的用纸覆盖
讯问使充满的任命,基金分赃、额外令人高兴的事情有利、联系利钱有利,由股票上市的公司、
联系发行事务及倾斜飞行机构在向基金派发股息、额外令人高兴的事情有利、联系利钱有利年代扣代缴 20%的
个人所得税;
据国库、国家税务总局财税字[2005]10号 股息额外令人高兴的事情及个人所得税策略用纸覆盖
另外的使充满的任命,自 2005 20002000年6月 13 日起,股票上市的公司向保安的装饰基金分赃
额外令人高兴的事情所得,依财税[2005]10号 用纸覆盖任命,扣缴工作人代扣代缴个人所得税时,减按 50%
计算应付税所得额;
据国库、国家税务总局财税字[2005]10号 非传送股变革试验单位税务能解决十二号用纸覆盖
策讯问使充满的任命,非传送股合伙经过公司向传送股合伙报酬的趣味
份、现钞及安宁有利,奇纳保监会合伙个人所得税暂免。
6. 使用钥匙财务日志一件商品阐明
6.1倾斜飞行存款
单位:民众币元
20
比较期完毕
一件商品
2014年 6第30个月 日
活期存款 350,
活期存款 –
安宁存款 –
折合 350,
6..2 市性倾斜飞行资产
单位:民众币元
比较期完毕
一件商品 2014年6第30个月日
本钱 公允花费 公允花费更动
份 4,171,213 3,833,378.55 -337,839.38
贵金属装饰-金交所黄金合约 – – –
市所交易情况 70,319,041.25 71,389,366.00 1,070,325
联系 倾斜飞行间交易情况 20,336,345 20,638, 301,655.75
折合 90,655,385.50 92,027,366.00 1,371,980.50
资产忍受保安的 – – –
基金 – – –
安宁 – – –
折合 94,826,603.43 95,860,745 1,034,142
6..3 衍生倾斜飞行资产/倾向
本基金这份演讲末端的未拥有衍生倾斜飞行资产/倾向。
6..4 补进返售倾斜飞行资产
6.. 买卖倾斜飞行资产末端的剩余的
本基金这份演讲末端的未拥有补进返售倾斜飞行资产。
6.. 末端的买断式回购市诡计的联系
本基金这份演讲末端的未拥有买断式逆回购市诡计的联系。
6..5 应收信任利钱
单位:民众币元
比较期完毕
一件商品
2014年 6第30个月 日
应收信任活期存款利钱 404
应收信任活期存款利钱 –
安宁存款应收信任利钱 –
应收信任预备金利钱 537
应收信任联系利钱 2,614,
可收回回购保安的利钱 –
21
应收信任信任利钱 –
应收信任黄金和约贷款效果 –
安宁
折合 2,615,391
6..6 周旋市费
单位:民众币元
比较期完毕
一件商品
2014年 6第30个月 日
市费的市交易情况 8,
倾斜飞行间交易情况周旋市费 –
折合 8,
6..7 安宁倾向
单位:民众币元
比较期完毕
一件商品
2014年 6第30个月 日
保安的商市单位周旋抵押品金 –
周旋舒服款
提早要旨外观本钱 89,
审计费 89,
折合 179,023.52
6..8 应收信任款子
概括单位:民众币元
比较期
一件商品 2014年 1月1 表示方式2014年的天数年 6 第30个月 日
基金一份(股) 用纸覆盖概括
去岁暮年终 59,874, 59,874,
在此句号用功购置物 1,636, 1,636,
比较期舒服(以“-”数字输出) -7,169,538.45 -7,169,538.45
比较期完毕 54,341, 54,341,
注:申购含额外令人高兴的事情再投、替换入一份,舒服含替换出一份。
6..9 未分派加边于
单位:民众币元
一件商品 已创造零件 未创造零件 未分派加边于折合
去岁暮年终 894,008.68 -5,115,904.95 -4,221,897
比较期加边于 228, 4,253,388 4,482,
比较期基金一份市量生的
-77,27 266,339 189,082
更动数
里面的:基金申购款 24,613 -62,211 -37,602.88
基金舒服款 -101,866.90 328,552.90 226,686.00
22
比较期已分派加边于 – – –
比较期完毕 1,045,439 -596,186.98 449,
6..10 存款利钱有利
单位:民众币元
比较期
一件商品
2014年 1月1 表示方式2014年的天数年 6 第30个月 日
活期存款利钱有利 3,
活期存款利钱有利 –
安宁存款利钱有利 –
结算预备金利钱有利 7,652
安宁

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